一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
过户日期		派送日
22/05/202602829安硕中国国债2026/12中期息人民币 0.4308/06/202610/06/2026
至
--		30/06/2026
22/05/202603115安硕恒生指数2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026
至
--		30/06/2026
26/05/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.110/06/202612/06/2026
至
--		17/06/2026
22/05/202609115安硕恒生指数－Ｕ2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026
至
--		30/06/2026
22/05/202609829安硕中国国债－Ｕ2026/12中期息人民币 0.4308/06/202610/06/2026
至
--		30/06/2026
22/05/202682829安硕中国国债－Ｒ2026/12中期息人民币 0.4308/06/202610/06/2026
至
--		30/06/2026
22/05/202683115安硕恒生指数－Ｒ2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026
至
--		30/06/2026
29/05/202600225博富临置业2026/09中期息港元 0.0412/06/202616/06/2026
至
18/06/2026		02/07/2026
26/05/202601161奥思集团2026/09中期息港元 0.0512/06/202616/06/2026
至
17/06/2026		03/07/2026
28/05/202601104亚太资源2026/06二供一，供股价港元 1.4509/06/202611/06/2026
至
17/06/2026		14/07/2026
20/03/202608422ＷＴ集团2026/06一供二，供股价港元 0.112/06/202616/06/2026
至
22/06/2026		23/07/2026
28/05/202600823领展房产基金2026/03末期息港元 1.2673，可以股代息11/06/202615/06/2026
至
18/06/2026		28/07/2026
26/05/202601245NIRAKU2026/03末期息日圆 0.24 或港元 0.01211/06/202615/06/2026
至
--		15/07/2026
13/05/202609988阿里巴巴－Ｗ2026/03末期息美元 0.1312510/06/202612/06/2026
至
--		06/07/2026
13/05/202689988阿里巴巴－ＷＲ2026/03末期息美元 0.1312510/06/202612/06/2026
至
--		06/07/2026
20/03/202600034九龙建业2025/12末期息港元 0.1411/06/202615/06/2026
至
16/06/2026		08/07/2026
19/03/202600071美丽华酒店2025/12末期息港元 0.310/06/202612/06/2026
至
15/06/2026		10/07/2026
16/03/202600148建滔集团2025/12末期息港元 1.1111/06/202615/06/2026
至
18/06/2026		08/07/2026
16/03/202600148建滔集团2025/12特别股息港元 0.411/06/202615/06/2026
至
18/06/2026		08/07/2026
18/03/202600175吉利汽车2025/12末期息港元 0.512/06/202616/06/2026
至
22/06/2026		30/07/2026
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