一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
过户日期		派送日
13/03/202603321中科集团控股2027/03十合一24/04/2026----
11/02/202608619NIU HOLDINGS2027/03一供二，供股价港元 0.10729/04/202604/05/2026
至
08/05/2026		17/06/2026
16/04/202600574百信国际2026/12二供一，供股价港元 0.0135623/04/202627/04/2026
至
04/05/2026		11/06/2026
14/04/202602800盈富基金2026/12拟派中期息，股息待定29/04/202604/05/2026
至
--		29/05/2026
02/04/202603199工银南方国债2026/12季度股息人民币 0.922/04/202624/04/2026
至
--		29/04/2026
02/04/202603433南方美国国债２０2026/12季度股息港元 0.8422/04/202624/04/2026
至
--		29/04/2026
02/04/202603447南方亚太房托2026/12季度股息港元 0.0822/04/202624/04/2026
至
--		29/04/2026
18/03/202608087中国三三传媒2026/12一拆五28/04/2026----
05/03/202608123华亿金控2026/12六十合一23/04/2026----
14/04/202682800盈富基金－Ｒ2026/12拟派中期息，股息待定29/04/202604/05/2026
至
--		29/05/2026
02/04/202683199工银南方国债－Ｒ2026/12季度股息人民币 0.922/04/202624/04/2026
至
--		29/04/2026
20/03/202600028天安2025/12第二次中期息港元 0.2 (代替末期息)27/04/202629/04/2026
至
30/04/2026		15/05/2026
25/02/202600236香港生力啤2025/12末期息港元 0.0624/04/202628/04/2026
至
30/04/2026		12/05/2026
16/03/202600867康哲药业2025/12末期息人民币 0.1366 或港元 0.155 或坡元 0.02527/04/202629/04/2026
至
--		07/05/2026
25/03/202600999小菜园2025/12末期息人民币 0.2125 或港元 0.242522/04/202624/04/2026
至
27/04/2026		11/05/2026
18/03/202601179华住集团－Ｓ2025/12末期息美元 0.1329/04/202604/05/2026
至
06/05/2026		13/05/2026
25/03/202601276恒瑞医药2025/12末期息人民币 0.2 或港元 0.2282829/04/202604/05/2026
至
11/05/2026		27/05/2026
10/03/202601308海丰国际2025/12末期息美元 0.13 或港元 1.024/04/202628/04/2026
至
05/05/2026		15/05/2026
26/03/202601318毛戈平2025/12末期息人民币 1.028/04/202630/04/2026
至
05/05/2026		26/05/2026
27/02/202601857中国光大水务2025/12末期息港元 0.0422 或坡元 0.006927/04/202629/04/2026
至
30/04/2026		22/05/2026
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