公布日期代号倒序名称财政年度事项除净日截止
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27/05/202603415AGX标普兑2027/03每月股息港元 1.218/06/202623/06/2026

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26/06/2026
21/04/202603411PP亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.0907/05/202611/05/2026

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13/05/2026
05/06/202603403华夏恒ESG2026/12每单位分派港元 0.4623/06/202625/06/2026

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30/06/2026
28/04/202603355飞速创新2025/12末期息人民币 0.493 或港元 0.56504/06/202608/06/2026

10/06/2026
30/06/2026
15/05/202603313雅高控股2026/12十合一02/07/2026----
29/04/202603296华勤技术2025/12十送四红股22/05/202627/05/2026

02/06/2026
03/06/2026
29/04/202603296华勤技术2025/12末期息人民币 1.2 或港元 1.373522/05/202627/05/2026

02/06/2026
17/06/2026
02/04/202603199工银南方国债2026/12季度股息人民币 0.922/04/202624/04/2026

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29/04/2026
27/05/202603190富邦沪深港高股息2026/12季度股息港元 0.4518/06/202623/06/2026

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30/06/2026
05/06/202603187三星高息房托2027/03拟分派股息,股息待定22/06/202624/06/2026

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30/06/2026
06/05/202603146华夏20美债2026/12每单位分派美元 0.9521/05/202626/05/2026

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29/05/2026
26/05/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.110/06/202612/06/2026

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17/06/2026
27/04/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.113/05/202615/05/2026

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20/05/2026
22/05/202603115安硕恒生指数2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026

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30/06/2026
21/04/202603077PP美国库2026/12每单位股息美元 4.407/05/202611/05/2026

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13/05/2026
14/05/202603075GX亚洲美债2027/03每月股息港元 0.2101/06/202603/06/2026

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05/06/2026
16/04/202603075GX亚洲美债2027/03每月股息港元 0.2104/05/202606/05/2026

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08/05/2026
07/05/202603037南方恒指ETF2026/12中期息港元 0.2222/05/202627/05/2026

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29/05/2026
21/05/202603012东汇香港352026/09中期息港元 0.205/06/202609/06/2026

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29/06/2026
21/04/202603001PP中地美债2026/12每单位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026

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13/05/2026
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