| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 22/01/2026 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2026/12 | 每单位股息美元 4.8 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 10/02/2026 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 15/12/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 08/01/2026 |
| 16/01/2026 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/02/2026 | 04/02/2026 至 -- | 06/02/2026 |
| 08/12/2025 | 03070 | 平安香港高息 | 2025/12 | 第四季度股息港元 0.47 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 10/02/2026 | 03059 | ＧＸ亚洲绿债 | 2026/03 | 每单位股息港元 0.87 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 03041 | ＧＸ中国政银债券 | 2026/03 | 每单位股息港元 0.65 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 22/01/2026 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.21 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 02/01/2026 | 02923 | 中建富通 | 2026/12 | 十合一 | 27/02/2026 | -- | -- |
| 26/01/2026 | 02918 | 微创心通－Ｂ | 2026/12 | 五合一 | 24/02/2026 | -- | -- |
| 27/01/2026 | 02911 | 希迪智驾 | 2026/12 | 一拆十 | 02/03/2026 | -- | -- |
| 23/01/2026 | 02910 | 挚达科技 | 2026/12 | 一拆五 | 03/03/2026 | -- | -- |
| 05/01/2026 | 02907 | 中国智慧能源－旧 | 2026/12 | 二十合一 | 10/02/2026 | -- | -- |
| 11/12/2025 | 02905 | 恒益控股（旧） | 2026/03 | 合并后一供四，供股价港元 0.46 | 05/02/2026 | 09/02/2026 至 13/02/2026 | 30/03/2026 |
| 11/12/2025 | 02905 | 恒益控股（旧） | 2026/03 | 二十合一 | 04/02/2026 | -- | -- |
| 02/01/2026 | 02904 | 香港通讯国际－旧 | 2026/03 | 合并后二供一，供股价港元 0.28 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 16/02/2026 | 17/03/2026 |
| 02/01/2026 | 02904 | 香港通讯国际－旧 | 2026/03 | 八合一 | 05/02/2026 | -- | -- |
| 24/02/2026 | 02888 | 渣打集团 | 2025/12 | 末期息美元 0.49 | 18/03/2026 | 20/03/2026 至 -- | 14/05/2026 |
| 17/12/2025 | 02885 | 彼岸控股 | 2025/12 | 特别股息港元 0.07 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 08/01/2026 | 19/01/2026 |
| 05/03/2026 | 02858 | 易鑫集团 | 2025/12 | 末期息港元 0.1 | 18/05/2026 | 20/05/2026 至 26/05/2026 | 26/06/2026 |
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