最新派息公布
公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
过户日期		派送日
22/01/202609411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
06/03/202609483易方达高股息－Ｕ2026/12每单位分派港元 0.4523/03/202625/03/2026
至
--		31/03/2026
22/01/202609817ＰＰ国债－Ｕ2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202682817ＰＰ国债－Ｒ2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
27/01/202683146华夏２０美债－Ｒ2026/12每单位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026
至
--		27/02/2026
06/03/202683403华夏恒ＥＳＧ－Ｒ2026/12每单位分派港元 0.1623/03/202625/03/2026
至
--		31/03/2026
06/03/202683483易方达高股息－Ｒ2026/12每单位分派港元 0.4523/03/202625/03/2026
至
--		31/03/2026
16/02/202608611九福来2026/11一供一，供股价港元 0.609/04/202613/04/2026
至
17/04/2026		26/05/2026
23/12/202508611九福来2026/11二供一，供股价港元 1.23 (已取消)05/01/202607/01/2026
至
13/01/2026		--
24/12/202504336应用材料－Ｔ2026/10每股派息美元 0.4620/02/202624/02/2026
至
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05/03/202603455景顺ＱＱＱ2026/09拟派季度股息，股息待定20/03/202624/03/2026
至
--		27/03/2026
05/03/202609455景顺ＱＱＱ－Ｕ2026/09拟派季度股息，股息待定20/03/202624/03/2026
至
--		27/03/2026
05/03/202683455景顺ＱＱＱ－Ｒ2026/09拟派季度股息，股息待定20/03/202624/03/2026
至
--		27/03/2026
06/02/202606288迅销2026/08拟派第二次中期息，股息待定26/02/202602/03/2026
至
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26/02/202602819ＡＢＦ港债指数2026/07中期息港元 1.4212/03/202616/03/2026
至
--		24/03/2026
20/02/202604333思科－Ｔ2026/07每股派息美元 0.4208/04/202610/04/2026
至
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26/02/202600016新鸿基地产2026/06中期息港元 0.9811/03/202613/03/2026
至
--		19/03/2026
27/02/202600026中华汽车2026/06中期息港元 0.129/05/202602/06/2026
至
03/06/2026		23/06/2026
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