| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 29/04/2026 | 09987 | 百胜中国 | 2026/12 | 第一次中期息美元 0.29 | 26/05/2026 | 28/05/2026 至 -- | 17/06/2026 |
| 21/05/2026 | 09999 | 网易－Ｓ | 2026/12 | 第一次中期息美元 0.144 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 -- | 15/06/2026 |
| 29/04/2026 | 82388 | 中银香港－Ｒ | 2026/12 | 第一次中期息港元 0.29 | 13/05/2026 | 15/05/2026 至 20/05/2026 | 28/05/2026 |
| 14/04/2026 | 82800 | 盈富基金－Ｒ | 2026/12 | 中期息港元 0.19 | 29/04/2026 | 04/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 22/05/2026 | 82829 | 安硕中国国债－Ｒ | 2026/12 | 中期息人民币 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 21/04/2026 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.22 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 22/05/2026 | 83115 | 安硕恒生指数－Ｒ | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 06/05/2026 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派美元 0.95 | 21/05/2026 | 26/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 02/04/2026 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2026/12 | 季度股息人民币 0.9 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 05/06/2026 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 04/06/2026 | 00022 | 茂盛控股 | 2027/03 | 五十合一 | 06/07/2026 | -- | -- |
| 15/05/2026 | 00309 | 新华通讯频媒 | 2027/03 | 四十合一 | 24/06/2026 | -- | -- |
| 01/06/2026 | 00332 | 元亨燃气 | 2027/03 | 二十合一 | 06/07/2026 | -- | -- |
| 02/04/2026 | 00986 | 杜甫酒业集团－新 | 2027/03 | 十合一 | 27/05/2026 | -- | -- |
| 29/04/2026 | 01341 | 昊天国际建投 | 2027/03 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 14/04/2026 | 01413 | 铸帝控股 | 2027/03 | 二供一，供股价港元 0.214 (已取消) | 20/04/2026 | 22/04/2026 至 28/04/2026 | -- |
| 02/04/2026 | 02199 | 维珍妮 | 2027/03 | 特别股息港元 0.05 | 20/04/2026 | 22/04/2026 至 -- | 30/04/2026 |
| 12/05/2026 | 02350 | 数科集团 | 2027/03 | 五供二，供股价港元 0.275 | 15/06/2026 | 17/06/2026 至 24/06/2026 | 24/07/2026 |
| 02/04/2026 | 02959 | 杜甫酒业集团 | 2027/03 | 十合一 | 27/05/2026 | -- | -- |
| 14/05/2026 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
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