最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
过户日期		派送日
15/12/202509075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2026/03每月股息港元 0.2102/01/202606/01/2026
至
--		08/01/2026
16/01/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026
至
--		06/02/2026
31/12/202503415ＡＧＸ标普兑2026/03每月股息港元 0.7716/01/202620/01/2026
至
--		23/01/2026
31/12/202509415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.7716/01/202620/01/2026
至
--		23/01/2026
31/12/202503451ＡＧＸ纳指兑2026/03每月股息港元 0.8116/01/202620/01/2026
至
--		23/01/2026
31/12/202509451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.8116/01/202620/01/2026
至
--		23/01/2026
26/02/202603415ＡＧＸ标普兑2026/03每月股息港元 1.0520/03/202624/03/2026
至
--		27/03/2026
28/01/202603415ＡＧＸ标普兑2026/03每月股息港元 1.0520/02/202624/02/2026
至
--		27/02/2026
26/02/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2026/03每月股息港元 1.0520/03/202624/03/2026
至
--		27/03/2026
28/01/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2026/03每月股息港元 1.0520/02/202624/02/2026
至
--		27/02/2026
26/02/202603451ＡＧＸ纳指兑2026/03每月股息港元 1.2120/03/202624/03/2026
至
--		27/03/2026
28/01/202603451ＡＧＸ纳指兑2026/03每月股息港元 1.2120/02/202624/02/2026
至
--		27/02/2026
26/02/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2026/03每月股息港元 1.2120/03/202624/03/2026
至
--		27/03/2026
28/01/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2026/03每月股息港元 1.2120/02/202624/02/2026
至
--		27/02/2026
11/02/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011202/03/202604/03/2026
至
--		10/03/2026
15/12/202503476Ａ恒生摩根美入息2025/12每月股息美元 0.012202/01/202606/01/2026
至
--		12/01/2026
20/01/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.012602/02/202604/02/2026
至
--		10/02/2026
20/02/202604333思科－Ｔ2026/07每股派息美元 0.4208/04/202610/04/2026
至
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24/12/202504336应用材料－Ｔ2026/10每股派息美元 0.4620/02/202624/02/2026
至
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05/12/202504337星巴克－Ｔ2025/09每股派息美元 0.6220/02/202624/02/2026
至
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