| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03161 | A华夏人民币 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 1,196.950 | -0.100% | 89.65万 | 2.78亿 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
| 83192 | A博时人民币-R 创52周高 | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 1,071.450 | +0.009% | 13.29万 | 3.35千万 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 03192 | A博时人民币 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 1,206.150 | -0.741% | 8.44万 | 3.78千万 | -0.65% | 详情 | 报价 | |
| 83161 | A华夏人民币-R | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 1,058.450 | +0.028% | 2.01万 | 2.46亿 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 03122 | A南方人民币 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 190.500 | -0.366% | 0.000 | 3.91千万 | -0.12% | 详情 | 报价 | |
| 03420 | A惠理人民币 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 1,134.900 | -0.334% | 0.000 | 1.32亿 | -0.36% | 详情 | 报价 | |
| 03461 | A华夏人币数 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 1,131.350 | -0.326% | 0.000 | 3.00千万 | -0.36% | 详情 | 报价 | |
| 83122 | A南方人民币-R 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 168.000 | 0.000% | 0.000 | 3.44千万 | -0.18% | 详情 | 报价 | |
| 83420 | A惠理人民币-R 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 1,005.150 | 0.000% | 0.000 | 1.17亿 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 83461 | A华夏人币数-R 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 1,002.400 | 0.000% | 0.000 | 2.66千万 | +0.02% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/03/2026 15:00 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 06/03/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |