





| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
| 09416 | AGX国指兑-U | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | 1.164 | USD | +0.172% | 0.000 | 10.500 (-88.91%) | 详情 | 报价 | |
| 83416 | AGX国指兑-R | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | 7.895 | RMB | +0.063% | 0.000 | 10.500 (-24.81%) | 详情 | 报价 | |
| 83110 | GX恒生股息-R | 恒生高股息率指数 | 27.280 | RMB | 0.000% | 0.000 | 30.840 (-11.54%) | 详情 | 报价 | |
| 02848 | TR韩国 | MSCI 韩国20/35定制指数 | 1,856.000 | HKD | +4.328% | 3.15百万 | 2,045.167 (-9.25%) | 详情 | 报价 | |
| 02824 | 易方达黄金矿 | Solactive 全球黄金矿业精选指数(净总回报) | 8.955 | HKD | -0.610% | 45.95万 | 9.424 (-4.98%) | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 1个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
| 03119 | GX亚洲半导体 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | 23.953% | 107.306% | 198.195% | 295.130% | 详情 | 报价 |
| 03193 | 南方中证5G | 中证5G通信主题指数 | 22.425% | 81.977% | 274.101% | 290.610% | 详情 | 报价 |
| 03132 | 三星环球半导体 | 彭博环球半导体20大指数 | 19.680% | 88.528% | 184.784% | 376.858% | 详情 | 报价 |
| 03426 | A都会WEB3 | Web3-主动式管理投资策略 | 16.819% | 24.159% | 58.710% | -- | 详情 | 报价 |
| 09191 | GX中国半导-U | FactSet中国半导体指数 | 16.186% | 57.733% | 126.033% | 118.199% | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
| 07311 | XI二南CO | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | 12.440 | HKD | -5.686% | 25.08万 | 14.036 (-11.37%) | 详情 | 报价 | |
| 09311 | XI二南CO-U | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | 1.604 | USD | -5.647% | 0.000 | 1.792 (-10.49%) | 详情 | 报价 | |
| 09399 | XI二南策略-U | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | 5.285 | USD | -3.470% | 5,280.00 | 5.831 (-9.36%) | 详情 | 报价 | |
| 07399 | XI二南策略 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | 41.480 | HKD | -2.993% | 1.06百万 | 45.677 (-9.19%) | 详情 | 报价 | |
| 07366 | XI二南特斯 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | 9.470 | HKD | -6.974% | 7.16万 | 10.407 (-9.00%) | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 1个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
| 07747 | XL二南三星 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | 84.333% | 683.727% | 2,038.010% | -- | 详情 | 报价 |
| 07709 | XL二南方海力士 | SK hynix Inc(韩国交易所:000660) | 82.610% | 829.565% | -- | -- | 详情 | 报价 |
| 09747 | XL二南三星-U | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | 81.664% | 670.588% | 2,024.324% | -- | 详情 | 报价 |
| 07399 | XI二南策略 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | 73.272% | -45.053% | 41.529% | -- | 详情 | 报价 |
| 09399 | XI二南策略-U | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | 72.670% | -45.317% | 41.064% | -- | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 09/06/2026 10:01 |
| 回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 08/06/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |
09/06/2026 09:30