| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 55.560 | -1.837% | 4.22千万 | 175.93亿 | -1.87% | 详情 | 报价 | |
| 02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 36.420 | -2.044% | 3.82千万 | 53.81亿 | -1.95% | 详情 | 报价 | |
| 02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | HKD 47.520 | -1.940% | 4.73百万 | 8.65亿 | -1.76% | 详情 | 报价 | |
| 83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 47.980 | -1.519% | 4.42百万 | 151.93亿 | -1.85% | 详情 | 报价 | |
| 82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 31.480 | -1.931% | 48.49万 | 46.51亿 | -1.94% | 详情 | 报价 | |
| 09846 | 安硕沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 4.642 | -2.150% | 25.77万 | 6.86亿 | -2.01% | 详情 | 报价 | |
| 09188 | 华夏沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 7.090 | -1.733% | 18.64万 | 22.45亿 | -1.81% | 详情 | 报价 | |
| 03133 | 南方沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 11.750 | -1.674% | 1,179.00 | 5.99亿 | -1.63% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/07/2026 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 23/07/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |