| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03152 | A博时港元 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,122.000 | +0.040% | 5.36百万 | 1.12亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 03053 | A南方港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,180.050 | +0.038% | 79.52万 | 12.96亿 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
| 03457 | A泰康港元 创52周低 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,005.000 | 0.000% | 1.01万 | 6.53百万 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
| 03071 | A中金港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,144.950 | +0.114% | 2,289.90 | 4.69千万 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
| 03471 | A华夏港元数 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,008.100 | 0.000% | 2,016.20 | 2.67千万 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
| 03421 | A惠理港元 创52周低 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,014.350 | 0.000% | 0.000 | 3.41亿 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 83053 | A南方港元-R 创52周低 | 港元-主动式管理投资策略 | RMB 1,028.050 | 0.000% | 0.000 | 11.29亿 | -0.07% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/04/2026 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 23/04/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |