| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03096 | A南方美元 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 973.350 | +0.005% | 2.71千万 | 11.66亿 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
| 03137 | AGX美元 创52周高 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 1,138.950 | 0.000% | 2.50百万 | 13.06亿 | +0.24% | 详情 | 报价 | |
| 09011 | A中金美元-U 创1个月高 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,247.850 | +0.024% | 3.62万 | 8.98千万 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 09096 | A南方美元-U | 美元-主动式管理投资策略 | USD 124.450 | +0.282% | 1,866.75 | 1.49亿 | +0.38% | 详情 | 报价 | |
| 03011 | A中金美元 停牌 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 9,783.850 | 0.000% | 0.000 | 7.04亿 | -0.04% | 详情 | 报价 | |
| 03176 | A泰康美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 8,027.000 | +0.062% | 0.000 | 3.21百万 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03196 | A博时美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 9,077.500 | +0.022% | 0.000 | 2.69亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 03472 | A华夏美元数 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 4,029.050 | +0.065% | 0.000 | 4.19千万 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
| 03480 | A惠理美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 8,132.500 | 0.000% | 0.000 | 1.40亿 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
| 09176 | A泰康美元-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,024.000 | +0.049% | 0.000 | 40.96万 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 09196 | A博时美元-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,157.650 | 0.000% | 0.000 | 3.42千万 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
| 09472 | A华夏美元数-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 514.050 | +0.049% | 0.000 | 5.35百万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 09480 | A惠理美元-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,035.800 | +0.005% | 0.000 | 1.79千万 | +0.00% | 详情 | 报价 | |
| 83196 | A博时美元-R 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | RMB 7,761.700 | -0.025% | 0.000 | 2.30亿 | +0.03% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 18/09/2026 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 17/09/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |