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嘉實明晟Ａ股
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更新時間： 17/09/2026 09:46
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沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
投資目標
子基金的投資目標為提供緊貼指數表現的投資回報（未扣除費用和開支）。子基金能否達致其投資目標並不獲保證。
相關資產
MSCI中國A股在岸指數
資產淨值(最新估值)
18.310
溢價/折讓
-0.55%
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
總資產
總資產淨值(百萬)
37.584 人民幣
(截至16/09/2026)
(截至16/09/2026)
資產淨值
18.310
(截至16/09/2026)
(截至16/09/2026)
已發行之單位(百萬)
2.400
(截至16/09/2026)
(截至16/09/2026)
PDF(中文版)備註
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。
上市價沒有因股息，拆細或任何除權活動而作出調整。
