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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.441
- +0.066
- (+0.401%)
- 最高
- 16.491
- 最低
- 16.410
- 成交股數
- 6.24萬
- 成交金額
- 1.06百萬
- 前收市
- 16.375
- 開市
- 16.410
- 盤後
- 16.460
- 0.019
- (+0.118%)
- 最高
- 16.460
- 最低
- 16.441
- 成交股數
- 8.00
- 成交金額
- 107.68
- 買入
- 16.440
- 賣出
- 17.220
- 市值
- 4.22億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 170
- 每宗成交金額
- 6,211
- 波幅
- 1.120%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.85%
- 10日股價變動
- -1.876%
- 風險率
- 0.391
- 振幅率
- 1.157%
- 啤打系數
- 0.640
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 17/09/2026 19:06:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
283.05
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.70% | 30/07/2026 | 17.18億 | USA | |||
0.70% | 30/07/2026 | USA | ||||
0.69% | 30/07/2026 | 5.19億 | USA | |||
0.69% | 30/07/2026 | 2.76億 | USA | |||
0.69% | 30/07/2026 | 8.78億 | USA | |||
0.68% | 30/07/2026 | 293.25億 | USA | |||
0.68% | 30/07/2026 | 4.68億 | USA | |||
0.68% | 31/08/2026 | 8.59億 | USA | |||
0.68% | 30/07/2026 | 4.16億 | USA | |||
0.67% | 30/07/2026 | 25.31億 | USA | |||
0.67% | 30/07/2026 | 148.70億 | USA | |||
0.64% | 30/07/2026 | 822.54億 | USA | |||
0.60% | 30/07/2026 | 82.73億 | USA | |||
0.60% | 30/07/2026 | 403.79億 | USA | |||
0.59% | 30/07/2026 | 318.17億 | USA | |||
0.57% | 30/07/2026 | 33.47億 | USA | |||
0.57% | 30/07/2026 | 22.63億 | USA | |||
0.53% | 30/07/2026 | 151.53億 | USA | |||
0.50% | 30/07/2026 | 14.24億 | USA | |||
0.47% | 31/08/2026 | 550.62億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：18/09/2026 07:21
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