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Hotchkis & Wiley Smid Cap Diversified Value Fund
- 30.027
- --
- (--)
- 最高
- 30.170
- 最低
- 30.170
- 成交股數
- 2.00
- 成交金額
- 129.39
- 前收市
- 30.027
- 開市
- 30.170
- 買入
- 30.160
- 賣出
- 30.220
- 市值
- 2.70百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 3
- 每宗成交金額
- 43
- 波幅
- 2.941%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.23%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 1.419
- 振幅率
- 0.076%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 22/06/2026 11:13:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.55
資產淨值
30.02
成立日期
28/03/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.86% | 29/05/2026 | 261.71億 | USA | |||
0.83% | 30/04/2026 | 301.31億 | USA | |||
0.79% | 29/05/2026 | 50.58億 | USA | |||
0.77% | 30/04/2026 | 101.79億 | USA | |||
0.77% | 29/05/2026 | 129.43億 | USA | |||
0.77% | 30/04/2026 | 433.00億 | USA | |||
0.72% | 30/04/2026 | 177.95億 | USA | |||
0.70% | 30/04/2026 | 73.63億 | USA | |||
0.70% | 30/04/2026 | 87.25億 | USA | |||
0.67% | 30/04/2026 | 139.44億 | USA | |||
0.67% | 30/04/2026 | 74.95億 | USA | |||
0.66% | 30/04/2026 | 102.77億 | PRI | |||
0.65% | 30/04/2026 | 147.28億 | USA | |||
0.65% | 30/04/2026 | 61.06億 | USA | |||
0.64% | 30/04/2026 | 236.68億 | USA | |||
0.62% | 29/05/2026 | 103.18億 | USA | |||
0.62% | 30/04/2026 | 88.44億 | USA | |||
0.61% | 29/05/2026 | 67.24億 | USA | |||
0.61% | 30/04/2026 | 370.01億 | USA | |||
0.61% | 30/04/2026 | 66.97億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：22/06/2026 23:28
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