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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.815
- -0.005
- (-0.031%)
- 最高
- 16.850
- 最低
- 16.700
- 成交股數
- 4.75萬
- 成交金額
- 75.78萬
- 前收市
- 16.820
- 開市
- 16.850
- 盤後
- 16.810
- -0.005
- (-0.029%)
- 最高
- 16.830
- 最低
- 16.810
- 成交股數
- 7.00
- 成交金額
- 115.44
- 買入
- 13.650
- 賣出
- 19.620
- 市值
- 4.30億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 193
- 每宗成交金額
- 3,926
- 波幅
- 1.637%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.76%
- 10日股價變動
- -0.077%
- 風險率
- 0.353
- 振幅率
- 0.976%
- 啤打系數
- 0.690
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 31/07/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
291.42
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 30/06/2026 | 13.07億 | USA | |||
0.56% | 30/06/2026 | 22.97億 | USA | |||
0.34% | 30/06/2026 | 21.05億 | USA | |||
0.37% | 30/06/2026 | 55.66億 | USA | |||
0.74% | 30/06/2026 | 175.11億 | USA | |||
0.75% | 29/07/2026 | 52.61億 | USA | |||
0.47% | 30/06/2026 | 14.94億 | USA | |||
0.30% | 30/06/2026 | 1,913.58億 | USA | |||
0.53% | 30/06/2026 | 1,419.73億 | USA | |||
0.41% | 30/06/2026 | 32.40億 | USA | |||
0.32% | 30/06/2026 | 2,992.54億 | USA | |||
1.67% | 30/06/2026 | 8.12億 | USA | |||
0.31% | 29/07/2026 | 122.79億 | USA | |||
0.54% | 30/06/2026 | 426.41億 | USA | |||
0.49% | 30/06/2026 | 592.82億 | USA | |||
0.56% | 29/01/2026 | 147.14億 | USA | |||
0.46% | 29/07/2026 | 53.25億 | USA | |||
0.36% | 29/07/2026 | 263.27億 | USA | |||
0.61% | 29/07/2026 | 84.09億 | USA | |||
1.26% | 29/07/2026 | 55.11億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：01/08/2026 07:59
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