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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.415
- -0.159
- (-0.960%)
- 最高
- 16.610
- 最低
- 16.400
- 成交股數
- 8.63萬
- 成交金額
- 1.35百萬
- 前收市
- 16.574
- 開市
- 16.610
- 盤後
- 16.415
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.415
- 最低
- 16.390
- 成交股數
- 10.00
- 成交金額
- 128.07
- 買入
- 13.720
- 賣出
- 18.450
- 市值
- 4.16億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 307
- 每宗成交金額
- 4,404
- 波幅
- 1.632%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.38%
- 10日股價變動
- -1.061%
- 風險率
- 0.320
- 振幅率
- 0.663%
- 啤打系數
- 0.700
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 17/06/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
284.87
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.72% | 29/01/2026 | 170.53億 | USA | |||
0.72% | 30/04/2026 | 5.29億 | USA | |||
0.72% | 30/04/2026 | USA | ||||
0.73% | 30/04/2026 | 20.13億 | USA | |||
0.74% | 30/04/2026 | 20.22億 | USA | |||
0.74% | 30/04/2026 | 3.23億 | USA | |||
0.77% | 30/04/2026 | 650.72億 | USA | |||
0.78% | 30/04/2026 | 132.35億 | USA | |||
0.79% | 30/04/2026 | 5.12億 | USA | |||
0.79% | 30/04/2026 | 22.68億 | USA | |||
0.79% | 30/04/2026 | -- | ||||
0.83% | 30/04/2026 | 37.33億 | USA | |||
0.83% | 30/04/2026 | 5.25億 | USA | |||
0.84% | 30/04/2026 | 46.88億 | USA | |||
0.84% | 30/04/2026 | 47.71億 | USA | |||
0.85% | 30/04/2026 | 4.27億 | USA | |||
0.88% | 30/04/2026 | 29.20億 | USA | |||
0.89% | 30/04/2026 | 103.66億 | USA | |||
0.90% | 30/04/2026 | 153.88億 | USA | |||
0.90% | 30/04/2026 | 7.36億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：18/06/2026 07:59
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