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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.815
- -0.005
- (-0.031%)
- 最高
- 16.850
- 最低
- 16.700
- 成交股數
- 4.75萬
- 成交金額
- 75.78萬
- 前收市
- 16.820
- 開市
- 16.850
- 盤後
- 16.810
- -0.005
- (-0.029%)
- 最高
- 16.830
- 最低
- 16.810
- 成交股數
- 7.00
- 成交金額
- 115.44
- 買入
- 13.650
- 賣出
- 19.620
- 市值
- 4.30億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 193
- 每宗成交金額
- 3,926
- 波幅
- 1.637%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.76%
- 10日股價變動
- -0.077%
- 風險率
- 0.353
- 振幅率
- 0.976%
- 啤打系數
- 0.690
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 31/07/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
291.42
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.00% | 29/07/2026 | 71.93億 | USA | |||
1.14% | 30/06/2026 | 8.31億 | USA | |||
0.53% | 30/06/2026 | 43.48億 | USA | |||
0.71% | 30/06/2026 | 5.24億 | USA | |||
0.68% | 30/06/2026 | 4.20億 | USA | |||
0.71% | 29/07/2026 | 19.99億 | USA | |||
0.50% | 29/07/2026 | 116.97億 | USA | |||
0.56% | 30/06/2026 | 314.93億 | USA | |||
0.63% | 29/07/2026 | 93.37億 | USA | |||
0.39% | 29/07/2026 | 39.96億 | USA | |||
0.91% | 30/06/2026 | 98.90億 | USA | |||
0.97% | 30/06/2026 | 31.45億 | USA | |||
1.03% | 30/06/2026 | 13.00億 | USA | |||
0.48% | 29/07/2026 | 302.95億 | USA | |||
0.63% | 30/06/2026 | 824.73億 | USA | |||
0.83% | 29/07/2026 | 48.97億 | USA | |||
0.72% | 30/06/2026 | 696.49億 | USA | |||
0.32% | 30/06/2026 | 466.38億 | USA | |||
0.55% | 28/07/2026 | 313.13億 | USA | |||
0.66% | 30/06/2026 | 28.03億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：01/08/2026 07:59
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