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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.345
- -0.065
- (-0.396%)
- 最高
- 16.420
- 最低
- 16.339
- 成交股數
- 9.33萬
- 成交金額
- 1.50百萬
- 前收市
- 16.410
- 開市
- 16.340
- 盤後
- 16.345
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.360
- 最低
- 16.345
- 成交股數
- 8.00
- 成交金額
- 111.50
- 買入
- 8.260
- 賣出
- 18.220
- 市值
- 4.09億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 125
- 每宗成交金額
- 11,962
- 波幅
- 1.471%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.15%
- 10日股價變動
- -1.226%
- 風險率
- 0.299
- 振幅率
- 0.446%
- 啤打系數
- 0.820
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 12/03/2026 19:59:54
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
16.43
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 26/02/2026 | 21.38億 | USA | |||
0.55% | 26/02/2026 | 17.85億 | USA | |||
0.30% | 26/02/2026 | 15.68億 | USA | |||
0.83% | 26/02/2026 | 85.68億 | USA | |||
0.05% | 26/02/2026 | 18.11億 | GRC | |||
0.90% | 26/02/2026 | 4.43億 | USA | |||
0.83% | 26/02/2026 | 4.24億 | USA | |||
0.90% | 26/02/2026 | 7.30億 | USA | |||
0.34% | 26/02/2026 | 54.37億 | USA | |||
0.70% | 26/02/2026 | 40.59億 | USA | |||
0.60% | 26/02/2026 | 10.12億 | USA | |||
0.65% | 26/02/2026 | 8.62億 | USA | |||
0.66% | 26/02/2026 | 8.79億 | USA | |||
0.72% | 26/02/2026 | 596.82億 | USA | |||
0.64% | 26/02/2026 | 1,110.74億 | USA | |||
1.66% | 26/02/2026 | 22.57億 | USA | |||
0.30% | 26/02/2026 | 50.77億 | USA | |||
0.77% | 26/02/2026 | 5.26億 | USA | |||
1.29% | 26/02/2026 | 13.65億 | USA | |||
0.50% | 26/02/2026 | 33.76億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：13/03/2026 07:59
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