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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.450
- +0.075
- (+0.458%)
- 最高
- 16.491
- 最低
- 16.410
- 成交股數
- 4.99萬
- 成交金額
- 86.38萬
- 前收市
- 16.375
- 開市
- 16.410
- 買入
- 16.450
- 賣出
- 16.470
- 市值
- 4.22億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 153
- 每宗成交金額
- 5,646
- 波幅
- 1.120%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.85%
- 10日股價變動
- -1.940%
- 風險率
- 0.391
- 振幅率
- 1.157%
- 啤打系數
- 0.640
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 17/09/2026 15:31:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
283.05
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.53% | 30/07/2026 | 151.53億 | USA | |||
1.09% | 30/07/2026 | 14.74億 | USA | |||
0.83% | 30/07/2026 | 5.21億 | USA | |||
0.39% | 30/07/2026 | 52.59億 | USA | |||
0.39% | 31/08/2026 | 1,184.48億 | USA | |||
1.49% | 30/07/2026 | 8.54億 | USA | |||
0.35% | 30/07/2026 | 134.59億 | USA | |||
1.57% | 30/07/2026 | 18.20億 | USA | |||
0.83% | 30/07/2026 | 587.33億 | USA | |||
0.69% | 30/07/2026 | 8.78億 | USA | |||
0.68% | 31/08/2026 | 8.59億 | USA | |||
0.57% | 30/07/2026 | 33.47億 | USA | |||
1.49% | 30/07/2026 | 160.01億 | USA | |||
0.88% | 31/08/2026 | 7.26億 | USA | |||
0.83% | 30/07/2026 | 4.27億 | USA | |||
0.89% | 30/07/2026 | 4.41億 | USA | |||
0.03% | 30/07/2026 | 26.77億 | GRC | |||
0.26% | 30/07/2026 | 14.54億 | USA | |||
0.57% | 30/07/2026 | 22.63億 | USA | |||
0.34% | 30/07/2026 | 20.49億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：18/09/2026 03:46
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