| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 14/08/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 14/08/2026 | 83416 | AGX國指兌-R | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 14/08/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 12/08/2026 | 02819 | ABF港債指數 | 2026/07 | 末期息港元 1.45 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 -- | 09/09/2026 |
| 18/08/2026 | 03589 | A恒生科技備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 09/09/2026 |
| 21/07/2026 | 03589 | A恒生科技備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 18/08/2026 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0131 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 10/09/2026 |
| 21/07/2026 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0119 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 18/08/2026 | 03519 | A恒生國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 09/09/2026 |
| 21/07/2026 | 03519 | A恒生國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 14/08/2026 | 03537 | A南方韓國備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.29 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 14/08/2026 | 02802 | A南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 11/08/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.19 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 18/08/2026 | 01361 | 361度 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.192 或港元 0.222 | 28/08/2026 | 01/09/2026 至 03/09/2026 | 15/09/2026 |
| 19/08/2026 | 01377 | 鼎泰高科 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.0 | 17/09/2026 | 19/09/2026 至 23/09/2026 | 09/10/2026 |
| 11/08/2026 | 01286 | 鷹普精密 | 2026/12 | 中期息港元 0.08 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 09/09/2026 |
| 29/07/2026 | 06823 | 香港電訊-SS | 2026/12 | 中期息港元 0.348 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 18/08/2026 | 03/09/2026 |
| 19/08/2026 | 00050 | 香港小輪(集團) | 2026/12 | 中期息港元 0.1 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 14/09/2026 | 28/09/2026 |
| 19/08/2026 | 80388 | 香港交易所-R | 2026/12 | 第二次中期息港元 7.43 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 04/09/2026 | 15/09/2026 |
| 19/08/2026 | 00388 | 香港交易所 | 2026/12 | 第二次中期息港元 7.43 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 04/09/2026 | 15/09/2026 |
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