公布日期代號順序名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期
派送日
18/08/202606066中信建投証券2026/12中期息人民幣 0.29------
19/08/202606178光大證券2026/12中期息人民幣 0.17------
03/08/202606288迅銷2026/08擬派末期息,股息待定28/08/202601/09/2026

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29/07/202606823香港電訊-SS2026/12中期息港元 0.34813/08/202617/08/2026

18/08/2026
03/09/2026
17/08/202606868天福2026/12中期息人民幣 0.017 或港元 0.0201/09/202603/09/2026

07/09/2026
29/09/2026
13/08/202606929業聚醫療2026/12中期息美元 0.01 或港元 0.0818/09/202622/09/2026

24/09/2026
06/10/2026
19/08/202606969思摩爾國際2026/12中期息港元 0.204/09/202608/09/2026

10/09/2026
25/09/2026
18/08/202606980八馬茶業2026/12中期息人民幣 1.210/09/202614/09/2026

16/09/2026
04/11/2026
14/08/202608179百利達集團控股2026/12合併後二供一,供股價港元 0.2505/10/202607/10/2026

13/10/2026
18/11/2026
14/08/202608179百利達集團控股2026/12五十合一02/10/2026----
14/08/202608193亞太金融投資2027/03一供二,供股價港元 0.113/10/202615/10/2026

22/10/2026
02/12/2026
29/07/202608366浙江聯合投資2027/04合併後一供一,供股價港元 0.3618/11/202620/11/2026

26/11/2026
31/12/2026
29/07/202608366浙江聯合投資2027/04二十合一16/11/2026----
12/08/202608411K W NELSON GP2026/12中期息港元 0.00317/09/202621/09/2026

22/09/2026
09/10/2026
17/08/202608601寶燵控股2026/12中期息港元 0.00812531/08/202602/09/2026

04/09/2026
30/09/2026
21/07/202609001PP中地美債-U2026/12每單位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026

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11/08/2026
17/08/202609031FG恒生紅利-U2026/12每月股息港元 0.0601/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202609075GX亞洲美債-U2027/03每月股息港元 0.201/09/202603/09/2026

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07/09/2026
21/07/202609077PP美國庫-U2026/12每單位股息美元 4.105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
07/08/202609146華夏20美債-U2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
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