公布日期代號名稱財政年度事項順序除淨日截止
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31/03/202602219朝聚眼科2025/12末期息港元 0.242314/05/202618/05/2026

20/05/2026
03/06/2026
31/03/202600688中國海外發展2025/12末期息港元 0.2526/06/202630/06/2026

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15/07/2026
31/03/202600900AEON信貸財務2026/02末期息港元 0.3307/07/202609/07/2026

10/07/2026
31/07/2026
31/03/202600631三一國際2025/12末期息港元 0.3502/06/202604/06/2026

09/06/2026
30/06/2026
31/03/202600144招商局港口2025/12末期息港元 0.48904/06/202608/06/2026

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10/07/2026
31/03/202602273固生堂2025/12末期息港元 0.6924/06/202626/06/2026

30/06/2026
20/07/2026
31/03/202601811中廣核新能源2025/12末期息美元 0.0161 或港元 0.125403/06/202605/06/2026

09/06/2026
23/06/2026
06/05/202603146華夏20美債2026/12每單位分派美元 0.9521/05/202626/05/2026

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29/05/2026
06/05/202609146華夏20美債-U2026/12每單位分派美元 0.9521/05/202626/05/2026

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29/05/2026
06/05/202683146華夏20美債-R2026/12每單位分派美元 0.9521/05/202626/05/2026

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29/05/2026
21/04/202603453PP台灣502026/12每單位股息港元 0.0507/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202603411PP亞洲美債2026/12每單位股息美元 0.0907/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202609411PP亞洲美債-U2026/12每單位股息美元 0.0907/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202603478PP沙特國債2026/12每單位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202609478PP沙特國債-U2026/12每單位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202603001PP中地美債2026/12每單位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202609001PP中地美債-U2026/12每單位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202683001PP中地美債-R2026/12每單位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202603077PP美國庫2026/12每單位股息美元 4.407/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202609077PP美國庫-U2026/12每單位股息美元 4.407/05/202611/05/2026

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13/05/2026
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