公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期順序
派送日
22/01/202604701機管局 二六零八2026/12第八次付息以年息 4.25 厘計算----05/02/2026
26/02/202606603IFBH2025/12末期息美元 0.026------
06/02/202608021滙隆控股2026/04四十合一16/04/2026----
05/03/202608057麥迪森控股2027/03十合一29/04/2026----
05/03/202608123華億金控2026/12六十合一23/04/2026----
06/01/202608246中華燃氣(新)2026/03八合一24/02/2026----
06/01/202608597中華燃氣2026/03八合一24/02/2026----
05/12/202503187三星高息房託2026/03每單位分派美元 0.02219/12/202523/12/2025

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31/12/2025
05/12/202503455景順QQQ2025/09第四季度分派美元 0.7940819/12/202523/12/2025

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31/12/2025
08/12/202503070平安香港高息2025/12第四季度股息港元 0.4722/12/202524/12/2025

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31/12/2025
05/12/202503116GX亞太高股息率2026/03季度股息港元 1.0422/12/202524/12/2025

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31/12/2025
08/12/202509070平安香港高息-U2025/12第四季度股息港元 0.4722/12/202524/12/2025

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31/12/2025
12/12/202501591汛和集團2026/03三供一,供股價港元 0.1429/12/202531/12/2025

08/01/2026
02/02/2026
11/12/202503416AGX國指兌2026/03每月股息港元 0.1430/12/202505/01/2026

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07/01/2026
11/12/202503417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1330/12/202505/01/2026

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07/01/2026
11/12/202503419A GX恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1230/12/202505/01/2026

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07/01/2026
17/12/202502885彼岸控股2025/12特別股息港元 0.0702/01/202606/01/2026

08/01/2026
19/01/2026
15/12/202503075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/01/202606/01/2026

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08/01/2026
15/12/202503435恒生招商七十美債2025/12第四季度股息美元 0.1102/01/202606/01/2026

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15/01/2026
15/12/202503436恒生招商一三美債2025/12第四季度股息美元 0.102/01/202606/01/2026

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15/01/2026
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