公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 13/07/2026 | 03533 | XAGX金兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.9 | 29/07/2026 | 31/07/2026 至 -- | 05/08/2026 |
| 13/07/2026 | 41533 | XAGX金兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.9 | 29/07/2026 | 31/07/2026 至 -- | 05/08/2026 |
| 10/07/2026 | 02899 | 紫金礦業 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.42 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 04/08/2026 | 21/08/2026 |
| 08/07/2026 | 02839 | 華夏A50 | 2026/12 | 分派人民幣 0.5 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 03188 | 華夏滬深三百 | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 09188 | 華夏滬深三百-U | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 09839 | 華夏A50-U | 2026/12 | 分派人民幣 0.5 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 82839 | 華夏A50-R | 2026/12 | 分派人民幣 0.5 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 83188 | 華夏滬深三百-R | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03199 | 工銀南方國債 | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03433 | 南方美國國債20 | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03447 | 南方亞太房託 | 2026/12 | 季度股息港元 0.09 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 06/07/2026 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 29/06/2026 | 01745 | 驢跡科技 | 2026/12 | 五十合一 | 29/07/2026 | -- | -- |
| 24/06/2026 | 01355 | 生物系統工程 | 2026/12 | 二供一,供股價港元 0.068 | 24/07/2026 | 28/07/2026 至 03/08/2026 | 08/09/2026 |
| 02/06/2026 | 00209 | 萬維智能科技 | 2026/12 | 十合一 | 24/07/2026 | -- | -- |
| 21/05/2026 | 00303 | 偉易達 | 2026/03 | 末期息美元 0.36 | 27/07/2026 | 29/07/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 21/04/2026 | 00468 | 紛美包裝 | 2025/12 | 末期息港元 0.006 | 29/07/2026 | 31/07/2026 至 04/08/2026 | 03/09/2026 |
| 30/03/2026 | 00390 | 中國中鐵 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.086 或港元 0.0989 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 30/07/2026 | 13/08/2026 |
| 30/03/2026 | 01809 | 浦林成山 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.45 或港元 0.5 | 27/07/2026 | 29/07/2026 至 30/07/2026 | 07/08/2026 |
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