公布日期代號名稱財政年度事項除淨日倒序截止
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22/05/202609115安碩恒生指數-U2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026

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30/06/2026
22/05/202609829安碩中國國債-U2026/12中期息人民幣 0.4308/06/202610/06/2026

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30/06/2026
22/05/202682829安碩中國國債-R2026/12中期息人民幣 0.4308/06/202610/06/2026

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30/06/2026
22/05/202683115安碩恒生指數-R2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026

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30/06/2026
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