| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 12/08/2026 | 00551 | 裕元集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.4 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 09/10/2026 |
| 13/08/2026 | 09985 | 衛龍美味 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.19 或港元 0.2196 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 30/09/2026 | 26/10/2026 |
| 13/08/2026 | 09985 | 衛龍美味 | 2026/12 | 特別股息人民幣 0.09 或港元 0.104 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 30/09/2026 | 26/10/2026 |
| 31/07/2026 | 02381 | 蜆壳電業 | 2026/12 | 特別股息港元 0.04575 | 26/08/2026 | 28/08/2026 至 31/08/2026 | 14/09/2026 |
| 03/08/2026 | 02359 | 藥明康德 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.51 或港元 0.589 | 18/08/2026 | 20/08/2026 至 26/08/2026 | 04/09/2026 |
| 13/08/2026 | 02602 | 萬物雲 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.711 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 09/09/2026 | 25/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03939 | 萬國黃金集團 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0521 或港元 0.06 | 12/10/2026 | 14/10/2026 至 16/10/2026 | 30/11/2026 |
| 19/08/2026 | 80291 | 華潤啤酒-R | 2026/12 | 中期息人民幣 0.446 或港元 0.516 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 21/10/2026 |
| 19/08/2026 | 00291 | 華潤啤酒 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.446 或港元 0.516 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 21/10/2026 |
| 07/08/2026 | 09146 | 華夏20美債-U | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 07/08/2026 | 83146 | 華夏20美債-R | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 07/08/2026 | 03146 | 華夏20美債 | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 28/07/2026 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 -- | 19/08/2026 |
| 17/08/2026 | 01179 | 華住集團-S | 2026/12 | 中期息美元 0.087 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| 20/08/2026 | 00887 | 英皇鐘錶珠寶 | 2026/12 | 中期息港元 0.009 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 03/09/2026 | 18/09/2026 |
| 14/08/2026 | 00071 | 美麗華酒店 | 2026/12 | 中期息港元 0.23 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 06/08/2026 | 02282 | 美高梅中國 | 2026/12 | 中期息港元 0.25 | 20/08/2026 | 24/08/2026 至 -- | 03/09/2026 |
| 10/08/2026 | 03990 | 美的置業 | 2026/12 | 中期息港元 0.12 | 01/12/2026 | 03/12/2026 至 04/12/2026 | 22/12/2026 |
| 04/08/2026 | 00778 | 置富產業信託 | 2026/12 | 中期息港元 0.175 | 20/08/2026 | 24/08/2026 至 -- | 18/09/2026 |
| 20/08/2026 | 09999 | 網易 | 2026/12 | 第二次中期息美元 0.096 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 -- | 15/09/2026 |
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