公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
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21/07/202609411PP亞洲美債-U2026/12每單位股息美元 0.105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609478PP沙特國債-U2026/12每單位股息美元 0.105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609803PP中國基石-U2026/12每單位股息人民幣 0.3105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609810PP新興東盟-U2026/12每單位股息美元 0.505/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609817PP國債-U2026/12每單位股息人民幣 1.6205/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202682817PP國債-R2026/12每單位股息人民幣 1.6205/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202683001PP中地美債-R2026/12每單位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202602101福祿控股2026/12特別股息港元 0.34203/08/202605/08/2026

07/08/2026
18/08/2026
21/07/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1103/08/202605/08/2026

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11/08/2026
21/07/202603476A恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011903/08/202605/08/2026

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11/08/2026
21/07/202603519A恒生國指備兌2026/12每月股息港元 0.1603/08/202605/08/2026

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11/08/2026
21/07/202603589A恒生科技備兌2026/12每月股息港元 0.1503/08/202605/08/2026

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11/08/2026
13/08/202600348中國智能健康2026/12五合一22/09/2026----
04/08/202600653卓悅控股2027/06三十合一11/09/2026----
17/08/202600910中國三迪2026/12二百合一06/10/2026----
23/07/202600928帝王國際投資2027/03十合一08/09/2026----
07/08/202601196偉祿科技股份2026/12一拆四14/09/2026----
20/07/202601218永義國際2027/03一拆二27/08/2026----
27/07/202602110天成控股2027/05十合一03/09/2026----
13/08/202602113世紀集團國際2027/03二十合一14/09/2026----
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