| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 19/08/2026 | 80388 | 香港交易所-R | 2026/12 | 第二次中期息港元 7.43 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 04/09/2026 | 15/09/2026 |
| 13/08/2026 | 00799 | IGG | 2026/12 | 中期息港元 0.082 | 28/08/2026 | 01/09/2026 至 04/09/2026 | 14/09/2026 |
| 13/08/2026 | 00799 | IGG | 2026/12 | 特別股息港元 0.082 | 28/08/2026 | 01/09/2026 至 04/09/2026 | 14/09/2026 |
| 11/08/2026 | 01857 | 中國光大水務 | 2026/12 | 中期息港元 0.0609 或坡元 0.01 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 01/09/2026 | 14/09/2026 |
| 14/08/2026 | 02119 | 捷榮國際控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.0181 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 -- | 14/09/2026 |
| 31/07/2026 | 02381 | 蜆壳電業 | 2026/12 | 特別股息港元 0.04575 | 26/08/2026 | 28/08/2026 至 31/08/2026 | 14/09/2026 |
| 18/08/2026 | 00003 | 香港中華煤氣 | 2026/12 | 中期息港元 0.12 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 03/09/2026 | 11/09/2026 |
| 13/08/2026 | 00014 | 希慎興業 | 2026/12 | 中期息港元 0.27 | 26/08/2026 | 28/08/2026 至 -- | 11/09/2026 |
| 13/08/2026 | 00831 | 利亞零售 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 01/09/2026 | 10/09/2026 |
| 06/08/2026 | 01997 | 九龍倉置業 | 2026/12 | 中期息港元 0.94 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 -- | 10/09/2026 |
| 18/08/2026 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0131 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 10/09/2026 |
| 11/08/2026 | 01286 | 鷹普精密 | 2026/12 | 中期息港元 0.08 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 09/09/2026 |
| 12/08/2026 | 02819 | ABF港債指數 | 2026/07 | 末期息港元 1.45 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 -- | 09/09/2026 |
| 18/08/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 09/09/2026 |
| 18/08/2026 | 03519 | A恒生國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 09/09/2026 |
| 18/08/2026 | 03589 | A恒生科技備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 09/09/2026 |
| 07/08/2026 | 00435 | 陽光房地產基金 | 2026/12 | 中期息港元 0.088 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 08/09/2026 |
| 17/08/2026 | 00867 | 康哲藥業 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1634 或港元 0.189 或坡元 0.031 | 28/08/2026 | 01/09/2026 至 -- | 08/09/2026 |
| 11/08/2026 | 02638 | 港燈-SS | 2026/12 | 中期息港元 0.1594 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 -- | 08/09/2026 |
| 21/07/2026 | 01787 | 山東黃金 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1 或港元 0.115436 | 14/08/2026 | 18/08/2026 至 21/08/2026 | 07/09/2026 |
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