| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 06/05/2026 | 09146 | 華夏20美債-U | 2026/12 | 每單位分派美元 0.95 | 21/05/2026 | 26/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.09 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09478 | PP沙特國債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 29/04/2026 | 09987 | 百勝中國 | 2026/12 | 第一次中期息美元 0.29 | 26/05/2026 | 28/05/2026 至 -- | 17/06/2026 |
| 29/04/2026 | 82388 | 中銀香港-R | 2026/12 | 第一次中期息港元 0.29 | 13/05/2026 | 15/05/2026 至 20/05/2026 | 28/05/2026 |
| 14/04/2026 | 82800 | 盈富基金-R | 2026/12 | 中期息港元 0.19 | 29/04/2026 | 04/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 21/04/2026 | 83001 | PP中地美債-R | 2026/12 | 每單位股息美元 0.22 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 06/05/2026 | 83146 | 華夏20美債-R | 2026/12 | 每單位分派美元 0.95 | 21/05/2026 | 26/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 02/04/2026 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 02/04/2026 | 00986 | 杜甫酒業集團 | 2027/03 | 十合一 | 27/05/2026 | -- | -- |
| 29/04/2026 | 01341 | 昊天國際建投 | 2027/03 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 14/04/2026 | 01413 | 鑄帝控股 | 2027/03 | 二供一,供股價港元 0.214 | 20/04/2026 | 22/04/2026 至 28/04/2026 | 10/06/2026 |
| 02/04/2026 | 02199 | 維珍妮 | 2027/03 | 特別股息港元 0.05 | 20/04/2026 | 22/04/2026 至 -- | 30/04/2026 |
| 16/04/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 -- | 08/05/2026 |
| 24/04/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.19 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 15/04/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 08/05/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.12 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 15/04/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.11 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 08/05/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.16 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 10/04/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
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