| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項![]() | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 27/04/2026 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 13/05/2026 | 15/05/2026 至 -- | 20/05/2026 |
| 15/04/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.11 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 08/05/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.12 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 20/04/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.13 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 -- | 12/05/2026 |
| 15/04/2026 | 02802 | A南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 15/04/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 15/04/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 15/04/2026 | 83416 | AGX國指兌-R | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 10/04/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 08/05/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.16 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 16/04/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 -- | 08/05/2026 |
| 16/04/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 -- | 08/05/2026 |
| 24/04/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.19 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 24/04/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.19 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 24/04/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.36 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 24/04/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.36 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 20/04/2026 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0111 | 05/05/2026 | 07/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 04337 | 星巴克-T | 2026/09 | 每股派息美元 0.62 | 18/05/2026 | 20/05/2026 至 -- | -- |
| 24/04/2026 | 08049 | 吉林長龍藥業 | 2026/12 | 特別股息人民幣 0.25 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 26/06/2026 | 10/07/2026 |
| 31/03/2026 | 01987 | BENG SOON MACH | 2025/12 | 特別股息坡元 0.0025 或港元 0.015 | 19/05/2026 | 21/05/2026 至 26/05/2026 | 08/06/2026 |
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