| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 22/05/2026 | 02829 | 安碩中國國債 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 03115 | 安碩恒生指數 | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 26/05/2026 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 10/06/2026 | 12/06/2026 至 -- | 17/06/2026 |
| 22/05/2026 | 09115 | 安碩恒生指數-U | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 09829 | 安碩中國國債-U | 2026/12 | 中期息人民幣 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 82829 | 安碩中國國債-R | 2026/12 | 中期息人民幣 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 83115 | 安碩恒生指數-R | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 29/05/2026 | 00225 | 博富臨置業 | 2026/09 | 中期息港元 0.04 | 12/06/2026 | 16/06/2026 至 18/06/2026 | 02/07/2026 |
| 26/05/2026 | 01161 | 奧思集團 | 2026/09 | 中期息港元 0.05 | 12/06/2026 | 16/06/2026 至 17/06/2026 | 03/07/2026 |
| 28/05/2026 | 01104 | 亞太資源 | 2026/06 | 二供一,供股價港元 1.45 | 09/06/2026 | 11/06/2026 至 17/06/2026 | 14/07/2026 |
| 20/03/2026 | 08422 | WT集團 | 2026/06 | 一供二,供股價港元 0.1 | 12/06/2026 | 16/06/2026 至 22/06/2026 | 23/07/2026 |
| 28/05/2026 | 00823 | 領展房產基金 | 2026/03 | 末期息港元 1.2673,可以股代息 | 11/06/2026 | 15/06/2026 至 18/06/2026 | 28/07/2026 |
| 26/05/2026 | 01245 | NIRAKU | 2026/03 | 末期息日圓 0.24 或港元 0.012 | 11/06/2026 | 15/06/2026 至 -- | 15/07/2026 |
| 13/05/2026 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2026/03 | 末期息美元 0.13125 | 10/06/2026 | 12/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 13/05/2026 | 89988 | 阿里巴巴-WR | 2026/03 | 末期息美元 0.13125 | 10/06/2026 | 12/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 20/03/2026 | 00034 | 九龍建業 | 2025/12 | 末期息港元 0.14 | 11/06/2026 | 15/06/2026 至 16/06/2026 | 08/07/2026 |
| 19/03/2026 | 00071 | 美麗華酒店 | 2025/12 | 末期息港元 0.3 | 10/06/2026 | 12/06/2026 至 15/06/2026 | 10/07/2026 |
| 16/03/2026 | 00148 | 建滔集團 | 2025/12 | 末期息港元 1.11 | 11/06/2026 | 15/06/2026 至 18/06/2026 | 08/07/2026 |
| 16/03/2026 | 00148 | 建滔集團 | 2025/12 | 特別股息港元 0.4 | 11/06/2026 | 15/06/2026 至 18/06/2026 | 08/07/2026 |
| 18/03/2026 | 00175 | 吉利汽車 | 2025/12 | 末期息港元 0.5 | 12/06/2026 | 16/06/2026 至 22/06/2026 | 30/07/2026 |
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