公布日期代號名稱財政年度倒序事項除淨日截止
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22/05/202602829安碩中國國債2026/12中期息人民幣 0.4308/06/202610/06/2026

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30/06/2026
22/05/202603115安碩恒生指數2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026

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30/06/2026
26/05/202603145華夏亞洲高息股2026/12每月股息港元 0.110/06/202612/06/2026

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17/06/2026
22/05/202609115安碩恒生指數-U2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026

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30/06/2026
22/05/202609829安碩中國國債-U2026/12中期息人民幣 0.4308/06/202610/06/2026

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30/06/2026
22/05/202682829安碩中國國債-R2026/12中期息人民幣 0.4308/06/202610/06/2026

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30/06/2026
22/05/202683115安碩恒生指數-R2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026

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30/06/2026
29/05/202600225博富臨置業2026/09中期息港元 0.0412/06/202616/06/2026

18/06/2026
02/07/2026
26/05/202601161奧思集團2026/09中期息港元 0.0512/06/202616/06/2026

17/06/2026
03/07/2026
28/05/202601104亞太資源2026/06二供一,供股價港元 1.4509/06/202611/06/2026

17/06/2026
14/07/2026
20/03/202608422WT集團2026/06一供二,供股價港元 0.112/06/202616/06/2026

22/06/2026
23/07/2026
28/05/202600823領展房產基金2026/03末期息港元 1.2673,可以股代息11/06/202615/06/2026

18/06/2026
28/07/2026
26/05/202601245NIRAKU2026/03末期息日圓 0.24 或港元 0.01211/06/202615/06/2026

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15/07/2026
13/05/202609988阿里巴巴-W2026/03末期息美元 0.1312510/06/202612/06/2026

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06/07/2026
13/05/202689988阿里巴巴-WR2026/03末期息美元 0.1312510/06/202612/06/2026

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06/07/2026
20/03/202600034九龍建業2025/12末期息港元 0.1411/06/202615/06/2026

16/06/2026
08/07/2026
19/03/202600071美麗華酒店2025/12末期息港元 0.310/06/202612/06/2026

15/06/2026
10/07/2026
16/03/202600148建滔集團2025/12末期息港元 1.1111/06/202615/06/2026

18/06/2026
08/07/2026
16/03/202600148建滔集團2025/12特別股息港元 0.411/06/202615/06/2026

18/06/2026
08/07/2026
18/03/202600175吉利汽車2025/12末期息港元 0.512/06/202616/06/2026

22/06/2026
30/07/2026
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