| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 17/06/2026 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0117 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03519 | A恒生國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03589 | A恒生科技備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 10/06/2026 | 07347 | XI二南三星 | 2026/12 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 05/06/2026 | 08059 | 朝威控股 | 2026/12 | 二十合一 | 09/07/2026 | -- | -- |
| 02/07/2026 | 08446 | 耀星科技集團 | 2026/12 | 二十合一 | 31/07/2026 | -- | -- |
| 08/06/2026 | 09031 | FG恒生紅利-U | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 08/06/2026 | 09070 | 平安香港高息-U | 2026/12 | 第二季度股息港元 0.34 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 15/06/2026 | 09141 | 華夏亞投債-U | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 10/06/2026 | 09347 | XI二南三星-U | 2026/12 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 05/06/2026 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 2026/12 | 每單位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 82828 | 恒生中國企業-R | 2026/12 | 中期息港元 0.7 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 83031 | FG恒生紅利-R | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 08/06/2026 | 83128 | 恒生A股龍頭-R | 2026/12 | 中期息人民幣 0.05 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 2026/12 | 每單位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/06/2026 | 00776 | 帝國科技集團 | 2027/03 | 二供一,供股價港元 0.19 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 14/07/2026 | 19/08/2026 |
| 17/06/2026 | 00789 | 雅天妮集團 | 2027/03 | 五合一 | 20/07/2026 | -- | -- |
| 11/06/2026 | 01140 | 華科智能投資 | 2027/03 | 二供一,供股價港元 0.11 | 08/07/2026 | 10/07/2026 至 16/07/2026 | 20/08/2026 |
| 15/06/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 15/06/2026 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
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