| 公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 17/08/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 21/07/2026 | 03077 | PP美國庫 | 2026/12 | 每單位股息美元 4.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 17/08/2026 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 28/07/2026 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 -- | 19/08/2026 |
| 07/08/2026 | 03146 | 華夏20美債 | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03173 | PP中新經濟 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 0.07 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 19/08/2026 | 03190 | 富邦滬深港高股息 | 2026/12 | 季度股息港元 0.35 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 05/08/2026 | 03360 | 遠東宏信 | 2026/12 | 中期息港元 0.25 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 29/09/2026 |
| 21/07/2026 | 03411 | PP亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 30/07/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 14/08/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 11/08/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.16 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 11/08/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.19 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03440 | GX03月債 | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03450 | GX35美債 | 2027/03 | 季度股息港元 0.52 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 30/07/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03453 | PP台灣50 | 2026/12 | 每單位股息港元 1.27 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 18/08/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 09/09/2026 |
| 21/07/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 18/08/2026 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0131 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 10/09/2026 |
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