| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 ![]() | 派送日 |
| 19/08/2026 | 03993 | 洛陽鉬業 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.095 或港元 0.109804 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 08/09/2026 | 24/09/2026 |
| 17/08/2026 | 06868 | 天福 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.017 或港元 0.02 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 07/09/2026 | 29/09/2026 |
| 17/08/2026 | 09031 | FG恒生紅利-U | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 09440 | GX03月債-U | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 09450 | GX35美債-U | 2027/03 | 季度股息港元 0.52 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 19/08/2026 | 80291 | 華潤啤酒-R | 2026/12 | 中期息人民幣 0.446 或港元 0.516 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 21/10/2026 |
| 19/08/2026 | 80388 | 香港交易所-R | 2026/12 | 第二次中期息港元 7.43 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 04/09/2026 | 15/09/2026 |
| 17/08/2026 | 83031 | FG恒生紅利-R | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 83059 | GX亞洲綠債-R | 2027/03 | 每單位股息港元 0.55 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 06/08/2026 | 00002 | 中電控股 | 2026/12 | 第二次中期息港元 0.63 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 -- | 15/09/2026 |
| 20/08/2026 | 00023 | 東亞銀行 | 2026/12 | 中期息港元 0.46,可以股代息 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 08/09/2026 | 13/10/2026 |
| 13/08/2026 | 00194 | 廖創興企業 | 2026/12 | 中期息港元 0.11 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 08/09/2026 | 16/09/2026 |
| 05/08/2026 | 00293 | 國泰航空 | 2026/12 | 中期息港元 0.26 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 20/08/2026 | 00728 | 中國電信 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1606 或港元 0.185633 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 09/09/2026 | 13/10/2026 |
| 18/08/2026 | 00808 | 泓富產業信託 | 2026/12 | 中期息港元 0.0563 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 07/09/2026 | 18/09/2026 |
| 17/08/2026 | 01179 | 華住集團-S | 2026/12 | 中期息美元 0.087 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| 17/08/2026 | 01234 | 中國利郎 | 2026/12 | 中期息港元 0.1 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 08/09/2026 | 23/09/2026 |
| 17/08/2026 | 01234 | 中國利郎 | 2026/12 | 特別股息港元 0.04 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 08/09/2026 | 23/09/2026 |
| 19/08/2026 | 01766 | 中國中車 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.11 或港元 0.127146 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 09/09/2026 | 15/10/2026 |
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